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管家婆工贸版T9流程题 -----V14.8 T9 弘驰玻璃瓶制造厂 (一) 工厂基本信息为以下内容 一、 部门：采购部、销售部、生产部、仓管部、财务部、行政部 二、 车间：主车间、一车间 l 主车间负责办公桌的生产 l 一车间负责衣柜的生产 三、 职员 四、 工作组：A组、B 组 l A组：崔力文、龚艳华 l B组：张林娜、徐定 五、 工序： l 顺序为：裁板、打眼、组装、上漆 l A班组负责裁板、打眼、组装, B班组负责上漆 l 单位工资分别为10元、15元，8.5元，9元 l 均在主车间生产完成 六、 供应商：沃玛松木原料厂、天欣油漆厂 七、 客户：开远办公用品商贸公司、汇金贸易公司 其中：汇金贸易公司为“华东区域VIP客户”，此客户为重要客户，需要备注，并方便以后在单据、报表中体现。 ² 思考： 1) 应收、应付款录入与“期初未结算单据”之间的关系。 2) 如何操作备注信息？-----基本信息-备注信息 3) 预收款如何录入？----期初应收账款 八、 仓库：原料库、成品库 九、 货位：一区，二区（成品库分货位管理） ² 思考：如何设置货位管理？ ----仓库基本信息建立时，选择“启用货位管理” 十、 存货： 均采取移动加权平均算法 存货名称 | 存放仓库 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 其他信息 | 存货核算方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
² ² 思考： 1) 选择“自制”或“外购”，有什么影响？ 2) 存货核算方法的选择，有什么影响？ 3) 期初库存余额如何录入？ 4) “新增”与“复制新增”区别 十一、 期初实物仓库余额与库存余额保持一致。办公桌与衣柜均在”一区”货位。 ² 思考：货位如何录入？ 相关说明： l 期初没有在产业务 l 期初无委托代销业务 l 本流程题信息仅供学习产品使用，如有信息不全，可自行添加。 (二) 固定资产 上月6号，购入的复印机一台，价值150000，在销售部使用，按平均年限法计提折旧，预计使用60个月，预计净残率5%，对应折旧科目为销售费用-折旧费 (三) 财务信息 一、 会计期间：建立账套当年当月 二、 凭证类别：记账凭证 三、 会计科目期初余额 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1/ksohtml12884/wps2.png 库存商品、应收账款、应付账款、预收账款、固定资产取数业务数据。 相关说明： l 开账之后，业务与账务结合使用 ² 要求：1.查看期初业务报表明细2.查看期初账务余额。 (四) 业务处理 Ø 设置 1. 销售单需会计主管审核。 2. 付款单金额大于50000元时需会计主管审核。 3. 基本信息授权，对会计科目授权，出纳可以有“现金”、“银行存款”的权限。 4. 开账之前，将期初数据进行备份。 ² 思考：如何备份？ ----“账套管理”的作用？ Ø 业务部门 1. 制定标准BOM清单， 1. 与开远办公用品商贸公司签定合同，合同规定，向公司采购办公桌一批，15张，售价4500元/张。并当场收到开远公司的订金1000元。 ² 思考：订金如何录入，应收款与预收款区别？ 2. 制定生产计划单，根据此合同相关要求，下达生产任务单，生产办公桌15张。 工序顺序为：裁板、打眼、组装、上漆 ² 思考： 1) BOM清单如何使用、操作？ 2) 生产计划单如何制定？ 3. 根据MPR运算，了解当前是否需要采购原料？ 如果需要即采购，如果不需要，即进行领料。 4. 主车间根据此任务，领料进行生产。其中油漆数量为50桶，其余数量与生产任务单相一致。 5. 根据制定的工序计划，工序为：裁板、打眼、组装、上漆。下达派工单。 ----该工序为“非严格管理” ² ² 思考： 1) 何为“非严格管理”？ 6. 完成的工序交接数量： l 裁板工序：完成数量为15套， l 打眼工序：完成数量为12套。报废1套，有2套不需要进行打眼工序， l 组装、上漆工序，均完成14套， ² 思考： 1) “非严格管理”工序下，各工序交接数量的关系？ 7. 全部工序完成之后，进行完工验收入产品库。 ² 思考：完工验收单如何录入？ 8. 根据派工单录入工票： ² 注意：工序交接单可生单：“工票”、“完工验收单”均可 9. 将本月发生的生产费用进行分配，其中制造费用4500元，劳务成本9000元，分配到本月完工的产成品中。 10. 向主车间，下达生产任务，计划生产衣柜2套。 11. 两天后，“中止执行”上一笔生产任务，已中止。 ² 注意： 任务单启用工序后，可以中止执行。 ² 查询报表，了解中止执行的单据明细节。 12. 将本月结存的办公桌，按实际库存余额出库，销售给汇金贸易公司，售价为6000元，款项尚未收取。 13. 采购部采购原料一批，明细如下，货款没有收到，发生采购费用6000元，计入采购成本，费用已用银行存款支付。 14. 上批原料已入仓库，仓管人员验收合格，入库。 15. 与客户对账。 16. 收客户开远办公用品商贸公司的货款16980元，已存入银行。 17. 向汇金贸易公司签定销售合同，收到预收款10000元，存入银行。由于此客户为VIP,在相关查询报表中，显示是客户备注信息内容。 ² 思考： 1.如何在报表中显示？如何操作？ 18. 员工严亚玲借公司借支50000元。 19. 10天之后，员工严亚玲报销差旅费49800元，剩余款项已退回。 20. 按销售订单跟踪后继业务。 ² 注： 报表具有“刷新、定位、过滤”功能 21. 向开远办公用品商贸公司按合同规定发货。并收回剩余款项。 22. 查看当前库存成本。 23. 向主车间下达生产任务，生产衣柜一批，数量为50套，衣柜的BOM清单如下，生产无工序管理。 24. 车间主任根据MRP运算，制定生产计划及采购计划并执行。 25. 根据此任务单，主车间领料开始生产。 26. 上笔任务单，已完工入库。 27. 本月车间进行盘点，盘亏油漆一桶，为材料损失，公司承担。 28. 支付供应商沃玛松木原料厂欠款20000元，已支付。 29. 向沃玛松木原料厂采购布料一批，明细如下，此存货需要进行序列号管理、批号管理。并使用自定义项管理颜色。货款未付。 l 序列号自动生成，规则自行设置。 l 本批次001 ² 思考：序列号、批号如何管理？ 30. 销售给散户李记家具店衣柜1套，售价为5600元/套，并赠送专用胶2桶。 ² 思考 1) F8快捷键使用 2) 如何在单据中标志为“赠品” 3) 如何查询报表？ A. 委外加工 由于生产任务过重，公司决定外包部分办公桌生产加工业务。 1. 向委外加工单位---宏运加工厂签定合同，委外加工办公司桌10张， 2. 制定委外生产计划单， 3. 下达委外生产任务。 4. 根据委外生产任务单，领料开始生产，如果原料不足，向沃玛松木原料厂采购，进价与本月采购价一致。 5. 本次支付加工费用5000元。 6. 完工验收入库，分配费用。 7. 查看相应库存成本报表。 B. 实物仓库管理 1. 期初数据录入。 2. 将以上业务的实际出、入库明细在实物仓库里进行录入。 3. 比较实际库存与账面库存是否有差异，（查询报表）。 4. 查看仓库库存余额。 5. 月末，仓库盘点，发现盘亏夹板三张，由仓库人员负责承担损失。 C. 工资管理 1. 本月发放工资明细如下表： 2. 其中计件工资根据工票信息读取 3. 增加工资项目，计算所得税， 4. 分配工资 5. 用银行存款支付本月工资。 6. 查看本月工资报表。 D. 固定资产管理 1. 本月新增固定资产明细如下 购入汽车一台，价值260000，所属采购部使用，按平均年限法计提折旧，预计使用60个月，预计净残率5%，对应折旧科目为管理费用。 ² 思考：此汽车是否计提？ 2. 计提折旧。 3. 查看固定资折旧清单。 E. 出纳管理 1. 添加基本信息 2. 启用出纳管理 3. 将本期的现金、银行存款的业务进行录入 4. 出纳与会计对账 5. 查看出纳账。 F. 会计月末处理 1. 查询当月所有生成的会计凭证。 2. 成本计算。 3. 进销存期末结账。 4. 审核会计凭证。 5. 将审核正确的会计凭证进行记账。 6. 查询银行存款科目余额表。 7. 结转当期损益。 注：结转损益操作 8. 会计期间期末结账。 9. 应收款分析，供应商往来账分析 10. 查看资产负债表、利润表。
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发表于 2023-12-14 21:04:00
